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为了进一步保障受伤劳动者的基本生活水平的猜想

2020-02-20

降低短期收益要求 优质资产厚积薄发

在当前经济环境下,乔迁认为,宏观的判断需要考虑众多不确定性的因素。谈到持仓时,乔迁称始终会有部分股票与宏观经济的相关度低,β收益可能比较低,但它们通过自身优质经营创造α收益的能力较强

,所以即使市场表现不好,它们也能赚取一定的收益。

同时乔迁认为,市场对于这一轮猪周期基本面的判断本身是没有问题的,但当前股价已经大概率过度反应了基本面,从PB等指标来看,猪肉股确实是有过热倾向。我个人目前不会买这个板块的股票,而是选择其他一些有预期差的标的,比如有一些医药股,它的原材料与猪周期有一些关系,也会受益猪周期向上,并且更长维度看公司还有更多的基本面看点,但目前市场还没有完全意识到,因此从中有望获得α超额收益。

选股思路

不刻意地区分成长股和价值股,更倾向于自下而上的选股,关注估值与基本面的匹配程度,以及标的自身的竞争力和性价比。所以我强调对公司的长期跟踪和积累,这样才可以拥有超越他人的洞察力,如果总是跟随市场,是很难获得超额收益的。

在选择上市公司时,个人认为好的商业模式需要具备三个基本条件,首先,要有优秀的管理层能在关键节点上做出好的商业决策;其次,团队具有良好的的纠错和应变能力;再则是拥有良好的组织架构和有效的激励机制。当然,因为每个行业的属性和特征都不一样,这些只是我个人认为的优秀的商业模式的共性。

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